Украина согласовала с владельцами ВВП-варрантов условия реструктуризации

Украина достигла договоренности со специальным комитетом владельцев ВВП-варрантов об условиях их реструктуризации и обмена на новые амортизированные еврооблигации. Об этом сообщает ”Интерфакс-Украина”.

Речь идет о ВВП-варранты на номинальную сумму $2,59 млрд. Государство предложило обмен с коэффициентом 1,34 на новые еврооблигации класса C с погашением в 2030—2032 годах и денежным вознаграждением до 7%.

После дополнительных переговоров инвесторы согласились на измененное предложение, включающее положение о так называемой “сумме восстановления убытков” — право на немедленную выплату в случае наступления определенных условий (например, неуплаты основной суммы или процентов, моратория или новой реструктуризации этих бумаг).

Правительство также пообещало провести опрос среди владельцев еврооблигаций класса A и B, выпущенных в августе 2024 года, чтобы поддержать долгосрочные отношения с кредиторами.

Срок раннего участия в обмене, дающий право на максимальную денежную выплату, продлен с 12 до 15 декабря, остальные ключевые параметры предложения остались без изменений.