У Ferrexpo беглого Жеваго заблокировали 3 млн долларов в швейцарском банке, обслуживавшем схемы с Россией и Ираном

У швейцарской “дочки” горнорудной группы Ferrexpo зависли около $3 млн в MBaer Merchant Bank AG — банке, который швейцарский регулятор отправил в ликвидацию после выявления системных нарушений в сфере противодействия отмыванию денег и санкционного комплаенса. О заблокированных средствах Ferrexpo вновь напомнила в сообщении к годовому собранию акционеров 29 июня.

Речь идет о средствах Ferrexpo AG, которые находились в банке MBaer и теперь исключаются компанией из расчета доступной ликвидности. В мартовском сообщении Ferrexpo указывала, что на счетах MBaer у Ferrexpo AG находилось примерно $3 млн, входивших в общую net cash позицию группы около $30 млн на 27 февраля 2026 года. Компания рассчитывает вернуть депозит полностью, однако сроки возврата остаются неизвестными.

История получила новое звучание после того, как Ferrexpo сообщила о получении $7,7 млн от продажи своего перегрузочного судна Iron Destiny. Эти средства, по заявлению компании, позволили продлить прогнозируемый период работы за счет имеющейся ликвидности. При этом Ferrexpo прямо указала, что расчет делается с учетом “net accessible cash less funds blocked at Mbaer bank” — то есть доступного чистого кэша за вычетом средств, заблокированных в MBaer.

MBaer Merchant Bank AG оказался в центре международного санкционно-отмывочного скандала в феврале 2026 года. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США FinCEN предложило фактически отрезать банк от американской финансовой системы, запретив американским финансовым учреждениям открывать или поддерживать корреспондентские счета для MBaer. По заявлению Минфина США, банк провел через американскую финансовую систему более $100 млн в интересах незаконных структур, связанных с Россией и Ираном.

В американском заявлении говорилось, что MBaer и его сотрудники с момента основания банка способствовали отмыванию денег и незаконному финансированию, включая коррупционные схемы, связанные с российским отмыванием средств, а также операции в интересах связанных с Ираном организаций, включая Корпус стражей исламской революции и его подразделение “Кудс”.

Почти одновременно со США меры против MBaer принял швейцарский регулятор FINMA. Он отозвал банковскую лицензию MBaer и распорядился ликвидировать банк. FINMA заявила, что банк не имел адекватной структуры для борьбы с отмыванием денег и фактически позволял клиентам обходить официальные заморозки активов.

По данным FINMA, расследование выявило “серьезные, систематические недостатки” в due diligence, организации управления и риск-менеджменте банка. Регулятор отдельно указал, что эти нарушения касались работы с клиентами, находившимися под швейцарскими или международными санкциями. В 2024 году FINMA начала enforcement proceedings против MBaer после проверок клиентских групп, связанных с российскими санкциями и уголовными производствами.

Масштаб проблемы, по оценке FINMA, был системным: 80% деловых отношений банка несли повышенные риски, а в последнее время 98% поступавших активов приходилось на клиентов с высоким уровнем риска. Регулятор также заявил, что банк неоднократно игнорировал рекомендации собственного compliance-подразделения, недостаточно проверял происхождение отношений и транзакций, а в ряде случаев проводил операции в интересах лиц из санкционных списков или клиентов, чьи средства были заморожены.

Для Ferrexpo блокировка средств в MBaer стала дополнительным фактором давления на ликвидность. Компания работает в условиях войны, энергетических ограничений и финансовых проблем в Украине. На конец марта Ferrexpo сообщала о $35 млн доступного кэша и около $25 млн net cash, но только $22 млн net accessible cash без учета средств, находящихся в MBaer. Отдельно компания указывала, что ожидаемый объем невозмещенного НДС к концу марта составлял около $80 млн.

Сейчас группа продолжает работать в ограниченном режиме: по состоянию на конец июня Ferrexpo сообщала, что эксплуатирует одну из четырех линий по производству окатышей и поставляет продукцию клиентам в Европе и на Ближнем Востоке. Компания также заявляет, что продолжает готовить потенциальное привлечение капитала минимум на $100 млн, называя equity raise наиболее реалистичным вариантом финансирования в требуемые сроки.