Цели и задачи
- Привлечение инвестиций в восстановление инфраструктуры и экономики Украины.
- Гарантия, что агрессоры и их союзники не получат выгоду от восстановления.
- Признание роли Украины в укреплении международной безопасности (например, отказ от ядерного оружия).
- Долгосрочное партнёрство между украинским и американским народами.
Участники
- Генеральный партнёр: Управляющая компания (GP/LLC).
- Ограниченные партнёры (Limited Partners): США (через DFC), Украина и потенциальные другие участники.
- Три класса инвестиционных долей:
- Class A: Преференциальные (DFC)
- Class B: Обычные (Украина/DFC)
- Class C: “Золотая акция” (только у DFC, даёт особые права управления)
Финансирование
- DFC вносит вклад в виде технической и управленческой помощи (DFC Initial Contribution).
- Украина вносит роялти-доходы от природных ресурсов (Ukraine Initial Contribution).
- Все взносы оцениваются по справедливой стоимости и закрепляются в реестре участников.
Инвестиции
- Все поступления от роялти и проектов реинвестируются в Eligible Projects.
- Инвестиции осуществляются через Инвестиционный комитет, состав которого определяется Генеральным партнёром и утверждается США.
- Украина обязуется не взимать лицензионные сборы с проектов, в которые инвестирует фонд.
- DFC может быть соинвестором, получать технические отчёты и участвовать в разработке инвестиционных протоколов.
Управление
Генеральный партнёр (GP):
- Полный контроль над операционной деятельностью.
- Назначает директоров, создаёт комитеты, организует отчётность.
Совет управляющих:
- 5 членов:
- 3 от США (в т.ч. DFC и Минфин США)
- 2 от Украины
- Решения принимаются большинством, но ряд решений требует согласия Class C Unit (DFC) (Все решения принимаются большинством, но по ряду вопросов требуется согласие США).
- Формируются комитеты, в том числе инвестиционный комитет, который рассматривает проекты.
Инвестиционный комитет:
- Для одобрения любого проекта требуется согласие хотя бы одного представителя США.
Взносы:
- США (через DFC): управленческая и техническая помощь.
- Украина: роялти от природных ресурсов.
Распределение прибыли
- В первую очередь выплачиваются доходы Class A (DFC) с 4% годовой доходностью.
- Далее — Class B (Украина).
- В случае нарушения обязательств партнёр лишается права на распределение до устранения нарушения.
Права DFC
- Право первого предложения на все проекты, связанные с природными ресурсами и инфраструктурой.
- Право приоритетного выкупа (Offtake) на продукцию с проектов (газ, нефть, металлы и т.д.).
- Права соинвестирования и управления, включая возможный отказ от лицензий и сборов со стороны Украины.
Правовой режим и налогообложение
Юрисдикция: Делавэр, США.
Налоги:
- Фонд — это партнёрство для целей налогообложения в США.
- Украина гарантирует:
- отсутствие налогов и ограничений на переводы.
- свободную конвертацию средств в доллары.
- защиту фонда и DFC от любых сборов.
Ответственность:
- Участники не несут ответственности за долги фонда.
- DFC не обязан возвращать выплаты, если это противоречит Antideficiency Act.
Конфиденциальность
- Все партнёры обязаны соблюдать конфиденциальность.
- Запрещено разглашать бизнес-планы, отчёты, стратегию, контракты и т.п.
- Раскрытие допускается аудиторам, юристам, госорганам, акционерам и при продаже доли.
- DFC не подписывает NDA.
- Обязательства по конфиденциальности ограничены федеральным законодательством США (например, FOIA).